Một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong Giao dịch Forex là quá trình tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn Các xác đinh hỗ trợ và kháng cự như thế nào
Hỗ trợ và kháng cự là gì ?
Hỗ trợ và kháng cự là các mức hoặc vùng, cụ thể trên biểu đồ giao dịch, trong đó giá của một cặp Forex (hoặc vốn chủ sở hữu, hàng hóa, v.v.) có thể sẽ tìm thấy sự phản đối. Đây là những cấp độ tâm lý cho thấy thái độ khác nhau của người chơi thị trường.
Khu vực hỗ trợ và kháng cự là khu vực mà lợi ích của người chơi thị trường giao nhau. Hãy tưởng tượng một trò chơi kéo co, trong đó hai đội đang kéo một sợi dây trên vũng bùn. Những người yếu hơn thua cuộc và kết thúc trong vũng bùn.
Xét trên thị trường giao dịch tài chính Forex, đây là cuộc đấu của những con bò đực và những con gấu chiến đấu cho sự thống trị trên thị trường. Một số người trong số họ tin rằng cặp Forex sẽ tăng giá và một số người tin rằng nó sẽ đi xuống. Do đó, sẽ có một cuộc đụng độ giữa người mua và người bán. Những người thắng thế sẽ đẩy cặp Forex theo hướng tương ứng.
Hỗ trợ và Kháng cự là điều cần thiết cho bất kỳ chiến lược giao dịch hành động giá nào .
Sự khác biệt giữa hỗ trợ và kháng cự là gì ?
Câu trả lời cho câu hỏi này rất đơn giản. Hỗ trợ là các mức dưới giá hiện tại, trong khi các mức kháng cự là các mức trên. Hơn nữa, khi giá đi qua một mức hỗ trợ và phá vỡ nó, mức này trở thành một mức kháng cự mới và ngược lại. Nói cách khác, khi phá vỡ mức theo hướng giảm giá, giá sẽ di chuyển dưới mức đó và các mức hỗ trợ cũ giờ trở thành một vùng kháng cự mới. Hãy nhìn vào hình ảnh dưới đây:
Đây là biểu đồ hàng ngày của cặp Forex được giao dịch nhiều nhất – EUR / USD. Biểu đồ bao gồm khung thời gian từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 19 tháng 11 năm 2015. Vòng tròn màu xanh lá cây hiển thị những nơi giá được hỗ trợ bởi mức 1.10957 màu tím, vòng tròn màu đỏ hiển thị thời điểm giá phá vỡ mức này theo hướng giảm giá và vòng tròn màu xanh cho thấy giá kiểm tra mức như một mức kháng cự mới.
Ví dụ này cho thấy các hỗ trợ có thể biến thành kháng cự
Làm thế nào để tìm mức hỗ trợ và kháng cự ?
Các mức hỗ trợ và kháng cự rất dễ tìm thấy trên các biểu đồ Forex. Mỗi đáy trên biểu đồ là một hỗ trợ và mỗi đầu là một kháng cự
Nếu chúng ta thấy giá giảm xuống một mức và sau đó tăng trở lại, chúng ta coi khu vực này là một điểm đáy, trong đó lần tới khi thị trường đạt đến mức đó, nó có thể tìm thấy sự phản đối. Nếu thấy giá nảy trở lại từ mức này, thì chúng tôi xác nhận mức đó là hỗ trợ. Áp dụng tương tự cho các mức kháng cự.
Các mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy hơn là những mức cũ hơn và thường được kiểm tra nhiều lần hơn. Hình dưới đây so sánh hai cấp độ – mức kháng cự mạnh hơn so với mức hỗ trợ yếu hơn:
Chúng ta hãy xem lại cặp EUR / USD Forex nhưng lần này là trên biểu đồ hàng tuần. Hình ảnh cho thấy sự di chuyển của giá giữa tháng 11 năm 2014 và tháng 11 năm 2015. Đường màu tím là mức kháng cự được kiểm tra 7 lần của giá, trong khi đường màu vàng là hỗ trợ được thử nghiệm 4 lần. Các vòng tròn chỉ nơi chính xác nơi các cấp độ đã được kiểm tra. Vì cấp độ màu tím cũ hơn và đã được thử nghiệm nhiều lần, nó là cấp độ mạnh hơn. Hình chữ nhật màu cam cho thấy khu vực nơi hai cấp độ hợp nhất và nảy qua lại trong một nỗ lực để phá vỡ phạm vi .
Chúng ta có thể mong đợi một trong hai cấp độ sẽ bị phá vỡ. Vì mức kháng cự màu tím cũ hơn và duy trì mức giá lâu hơn mức hỗ trợ màu vàng, tôi thích giữ vị trí thị trường theo hướng giảm giá, bởi vì tôi cho rằng mức hỗ trợ màu vàng sẽ bị bẻ cong dưới áp lực của mức kháng cự màu tím. Trên thực tế, đây chính xác là những gì xảy ra ở cuối hình chữ nhật màu cam. Giá được thông qua hỗ trợ màu vàng, mà từ bây giờ nên được gọi là kháng cự khi giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ trước đó.
Làm cách nào để đặt điểm vào / ra ở mức hỗ trợ và kháng cự ?
Như chúng ta đã thảo luận, các mức hỗ trợ và kháng cự được sử dụng để đặt các điểm vào và thoát trên biểu đồ. Nếu bạn học cách vận hành với các điểm vào và ra S / R, bạn sẽ thiết lập các kiến thức cơ bản về kiến thức giao dịch Forex của mình. Điểm vào và ra của S / R không chỉ là một bài học cho người mới!
Đây là những yếu tố cần thiết của bất kỳ chiến lược giao dịch Forex nào, mà mọi nhà giao dịch nên biết cách sử dụng! , giá của mỗi cặp Forex liên tục tiếp cận các đường hỗ trợ và kháng cự khác nhau, vì vậy chúng ta phải theo dõi chặt chẽ hành động giá xung quanh các mức này .
1) Đặt điểm nhập cảnh ở mức S / R
Hãy tưởng tượng giá của một cặp Forex tiếp cận vùng hỗ trợ đã thiết lập. Vì hỗ trợ đã cũ và đã được thử nghiệm nhiều lần, tôi cho rằng mức hỗ trợ này là đáng tin cậy. Vì lý do này, tôi có thể cố gắng tham gia thị trường và đặt điểm vào sau khi giá chạm mức hỗ trợ này.
Vị trí hợp lý nhất để đặt điểm dừng lỗ của bạn sẽ nằm dưới vùng hỗ trợ. Bạn đặt điểm dừng của bạn ngay bên dưới hỗ trợ của bạn. Làm như vậy sẽ hạn chế tổn thất của bạn trong trường hợp hỗ trợ bị phá vỡ theo hướng giảm giá. Hãy xem ví dụ dưới đây:
Đây là biểu đồ H4 của AUD / USD cho thấy sự di chuyển của giá giữa ngày 21 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2015. Đường màu tím là một mức hỗ trợ cũ, tôi cho rằng đáng tin cậy và tốt để thiết lập điểm vào. Hình ảnh giai đoạn bốn trường hợp để tham gia thị trường ở mức hỗ trợ này. Mũi tên màu xanh cho thấy động thái tăng dần mà chúng ta có được sau khi giá tương tác với hỗ trợ màu tím.
Lưu ý trường hợp 3 trong đó sau khi tăng ngắn, giá sẽ giảm nhanh và chạm vào lệnh dừng lỗ của chúng tôi. Vì vậy, mức hỗ trợ này đã cho chúng tôi ba vị trí dài tốt và một vị trí xấu, tương đương với tỷ lệ thành công 3: 1. Lưu ý rằng cài đặt điểm vào trên các mức kháng cự hoạt động theo cách tuyệt đối giống như cài đặt điểm nhập trên các mức hỗ trợ, nhưng theo hướng ngược lại.
2) Đặt điểm thoát trên mức S / R
hãy tưởng tượng bạn đã mua một cặp Forex và giá di chuyển theo hướng tăng theo quan điểm của bạn. Đột nhiên, bạn thấy một vùng kháng cự được thiết lập dọc theo xu hướng tăng và bạn nghĩ: Giá có thể tăng theo hướng giảm từ mức kháng cự cũ này và tôi có thể mất một phần lớn lợi nhuận của mình! Tôi nên đảm bảo an toàn cho bản thân mình! Do đó, bạn đặt điểm thoát ở mức kháng cự cụ thể này. Hình ảnh dưới đây sẽ làm rõ điều này cho bạn.
Đây là biểu đồ hàng ngày của cặp Forex USD / JPY trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 1 năm 2015 đến ngày 3 tháng 4 năm 2015. Tôi đang ở một vị trí dài sau đường xu hướng tăng màu đỏ .Các phần dày hơn của xu hướng cho thấy giá tìm thấy hỗ trợ. Tôi thấy giá đang tiến gần đến một ngưỡng kháng cự cũ, đã được thử nghiệm vài lần và đã duy trì giá của Yên. Do đó, đây là một cách tiếp cận tốt để đảm bảo vị trí của tôi với một điểm thoát dưới mức kháng cự này để tránh mất lợi nhuận đã đạt được. Bất cứ khi nào giá chạm ngưỡng kháng cự, một điểm dừng lỗ có thể được đặt bên dưới cây nến, đã chạm mức. Trên hình trên đây là dòng màu cam nhỏ. Nếu giá phá vỡ ngưỡng kháng cự theo hướng tăng, thì tôi có thể mở lại vị thế của mình. Nhưng nếu giá giảm nhanh, tôi được bảo vệ bằng lệnh dừng lỗ như trong ví dụ trên. Sau đó sự sụt giảm nhanh chóng xảy, thậm chí đã đưa giá ra khỏi xu hướng tăng đỏ.
Điểm thoát dưới mức kháng cự màu tím đã cứu tôi khỏi một khoản lỗ lãi không mong muốn. Kịch bản tương tự này có thể được phát với một điểm thoát ở mức hỗ trợ, nhưng theo hướng ngược lại.
Làm thế nào để giao dịch hỗ trợ và kháng cự?
Một trong những cách phổ biến nhất để giao dịch, chỉ đơn giản là cố gắng đi theo dòng chảy thị trường.
Mua khi giá tiếp cận mức hỗ trợ và bắt đầu nảy theo hướng tăng và bán khi giá chạm ngưỡng kháng cự và bắt đầu bật lên theo hướng giảm. Ngoài ra, mua khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự và bán khi giá phá vỡ hỗ trợ.
Trong ví dụ tiếp theo này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách giao dịch các mức S / R với sự trợ giúp của Chỉ báo Động lượng nổi tiếng.
Chỉ báo động lượng bao gồm một đường cong, nảy quanh mức 100 hoặc 0,00 tùy thuộc vào các cấu hình khác nhau của chỉ báo. Động lượng so sánh trạng thái hiện tại của giá với hành vi trước đó của nó một số giai đoạn trước, tạo ra đường cong. Tín hiệu cơ bản mà Động lượng đưa ra là với việc vượt qua đường 100 cấp theo hướng giảm hoặc tăng, cho tín hiệu ngắn hoặc dài tương ứng.
Vì lý do này, nó là một công cụ tốt để xác minh tín hiệu và nó sẽ phù hợp với chiến lược giao dịch S / R của chúng tôi. Tôi sẽ mở một vị trí bất cứ khi nào giá phản ứng với mức S / R, chỉ khi hành vi này được xác nhận bởi Chỉ báo Động lượng. Đồng thời, tôi sẽ thoát khỏi thị trường chỉ khi Chỉ báo Động lượng bắt đầu hành xử theo cách ngược lại. Hãy xem hình dưới đây.
Đây là biểu đồ hàng ngày của EUR / USD trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 9 năm 2015 đến ngày 4 tháng 12 năm 2015. Đường màu tím là một mức quan trọng, trong ví dụ của chúng tôi đóng vai trò là hỗ trợ. Mức này đã được thử nghiệm như là một hỗ trợ và kháng cự hơn 5 lần trong năm ngoái. Vì vậy, tôi coi đây là một cấp độ quan trọng và tôi cố gắng giao dịch nó! Như bạn thấy trên hình ảnh, chú ý đường hỗ trợ màu tím, nến giảm giá đóng cửa một chút dưới mức.
Trong khi đó, Động lượng phá vỡ mức 100 theo hướng giảm, điều này mang lại cho tôi tín hiệu thứ hai tôi cần và kích hoạt vị trí ngắn của tôi. Tôi đi ngắn sau khi xu hướng giảm ổn định được đánh dấu với hành lang xanh trên biểu đồ. Dần dần, xu hướng giảm giá bắt đầu chậm lại và tôi nhận được tín hiệu Cảnh báo! Cảnh báo khi xu hướng bị phá vỡ theo hướng tăng.
Mặc dù, tôi vẫn ở trong thị trường cho đến khi tôi nhận được tín hiệu tăng giá từ Chỉ báo Động lượng. Điều này xảy ra trong các vòng tròn màu xanh khi Động lượng phá vỡ mức 100 theo hướng tăng và cho tôi tín hiệu tăng. Đây là điểm thoát của tôi và tôi đi ra khỏi thị trường. Vị trí ngắn mang lại cho tôi lợi nhuận gần 450 pips giảm giá trong khoảng thời gian 6 tuần.
Phần kết luận
- Hỗ trợ và kháng cự là các vùng biểu đồ, đánh dấu các cấp độ giao dịch tâm lý.
- Các mức giao dịch S / R được sử dụng để đặt điểm vào và thoát trên biểu đồ.
- Hỗ trợ là một mức dưới mức giá hiện tại. Kháng cự là một mức trên mức giá hiện tại.
- Bất kỳ đáy nào cũng có thể là hỗ trợ và bất kỳ đỉnh nào cũng có thể là kháng cự.
- Cấp độ càng được kiểm tra, nó càng đáng tin cậy.
- Giao dịch hỗ trợ và kháng cự có thể được sử dụng kết hợp với các công cụ giao dịch bổ sung , như Chỉ báo Động lượng, để cách ly càng nhiều tín hiệu sai càng tốt.
- Các mức hỗ trợ và kháng cự là rất cần thiết cho bất kỳ chiến lược giao dịch Forex nào.
