RSI là gì
Chỉ báo RSI là một công cụ giao dịch kỹ thuật nằm trong bộ dao động. Chỉ báo RSI được coi là một chỉ báo hàng đầu, các tín hiệu của RSI thường đến trước một sự kiện giá trên biểu đồ. Chúng ta có thể giựa vào chỉ số RSI để dự đoán được các tín hiệu sớm cho các giao dịch của mình, tuy nhiên các tín hiệu RSI vẫn có thể sai nhé.
Do đó, phải luôn luôn sử dụng chỉ số RSI kết hợp với một công cụ hoặc kỹ thuật giao dịch Forex khác để xác nhận. Trong bài học này, chúng tôi sẽ chỉ cách sử dụng công cụ RSI này như thế nào để hiệu quả.
Cấu trúc của chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI được phát triển bởi một kỹ sư cơ khí người Mỹ tên J. Welles Wilder.
Chỉ báo thường gắn vào dưới cùng của biểu đồ của bạn
Chỉ báo RSI Chỉ số sức mạnh tương đối, dao động trong khoảng từ 0 đến 100 khu vực. Phân tách dựa trên ba khu vực chính:
- 0-30: Khu vực quá bán
- 30-70: Khu vực trung lập
- 70-100: Khu vực quá mua
Đường RSI di chuyển vào và ra khỏi ba khu vực này tạo ra các tín hiệu khác nhau trên biểu đồ.
Cách Tính toán RSI
Cài đặt mặc định của RSI thường là 14 kỳ. Bây giờ, hãy phân tích tính toán RSI
- Trước tiên, chúng ta hãy xem công thức RSI thực hiện cài đặt 14 kỳ:
- RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
- RS là viết tắt của Relative Strength trong công thức trên.
Tính toán này có vẻ khá đơn giản, nhưng chúng ta cũng cần tính giá trị của Sức mạnh tương đối (RS). Đây là cách bạn tính toán biến RS:
- RS = (14 EMA trên 14 thanh tăng cuối cùng) / (14 EMA trên 14 thanh cuối cùng)
Sau khi bạn xác định giá trị của RS, bạn có thể áp dụng kết quả trong công thức đầu tiên. Điều này sẽ cung cấp cho bạn giá trị RSI hiện tại.
Nó hoạt động cùng thời gian nếu bạn thay đổi các khoảng thời gian mà RSI xem xét. Nếu bạn thay đổi cài đặt thành chỉ báo RSI 20 kỳ, thì công thức thứ hai sẽ như sau:
- RS = (20 EMA trên 20 thanh tăng cuối cùng) / (20 EMA trên 20 thanh cuối cùng)
Sau đó, bạn thêm kết quả vào công thức đầu tiên để xác định giá trị RSI.
Tín hiệu dao động RSI
Có ba tín hiệu cơ bản được cung cấp bởi chỉ báo kỹ thuật Chỉ số sức mạnh tương đối.
Điều kiện mua quá mức
Tín hiệu đầu tiên chúng ta sẽ thảo luận là tín hiệu mua quá mức. Chỉ báo RSI đưa ra tín hiệu cho tình trạng mua quá mức khi đường RSI đi vào vùng 70-100.
Điều kiện bán quá mức
Tín hiệu RSI quá bán xuất hiện khi đường RSI đi vào vùng 30-0. Khi chỉ số RSI bị bán quá mức, nó ngụ ý rằng giá có khả năng tăng.
Tín hiệu phân kỳ RSI
Phân kỳ RSI là tín hiệu cuối cùng chúng ta sẽ thảo luận. Cũng như một số chỉ báo khác, chẳng hạn như MACD và Stochastic, Chỉ số chỉ số sức mạnh tương đối có thể phân kỳ khỏi hành động giá từ đó cung cấp các tín hiệu đảo ngược trên thị trường.
Phân kỳ RSI Bullish – Hành động giá đang giảm trong khi đường RSI đang tăng; đây là một tín hiệu tăng mạnh trên biểu đồ.
Phân kỳ RSI Bearish – Hành động giá đang tăng, trong khi đường RSI đang giảm; đây là một tín hiệu giảm giá mạnh trên biểu đồ.
Chỉ báo Metatrader
Chỉ báo RSI được xây dựng trong nhiều nền tảng giao dịch bao gồm nền tảng giao dịch ngoại hối được sử dụng rộng rãi nhất – MetaTrader 4 . Bạn có thể tìm thấy chỉ báo bằng cách nhấp vào Chèn> Chỉ báo> Dao động> Chỉ số sức mạnh tương đối. Sau đó, công cụ RSI sẽ tự động xuất hiện ở dưới cùng của biểu đồ của bạn trong cài đặt RSI 14 kỳ mặc định.
Phân tích RSI trong Forex
Phân tích RSI trong Forex bao gồm chủ yếu là nhận biết các tín hiệu được mô tả ở trên. Bây giờ chúng tôi sẽ minh họa từng tín hiệu để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách phân tích biểu đồ của bạn bằng cách sử dụng RSI.
Hình 1
Hình ảnh trên cho thấy tín hiệu Overbiber ( Quá mua ) có thể xuất hiện như thế nào. Đường RSI đột nhập vào khu vực 70-100 trước tiên. Điều này tạo ra tín hiệu mua quá mức. Giá sau đó di chuyển ra khỏi vùng quá mua tạo ra tín hiệu bán thực tế trên biểu đồ. Như bạn thấy, giá giảm sau đó.
Hình 2
Và đây là tín hiệu RSI quá bán. Đường RSI giảm và đi vào vùng 30-0 tạo tín hiệu. Dấu hiệu mua xuất hiện khi đường RSI phá vỡ vùng quá bán lên trên và đi vào vùng trung tính trong khoảng từ 30 đến 70. Như bạn thấy, hành động giá tăng sau đó.
Hình 3
Lần này chúng tôi sẽ mô tả phân kỳ RSI tăng. Đường màu xanh trên biểu đồ giá biểu thị rằng hành động giá đang tạo ra các đáy thấp hơn, trong khi đường RSI đang tăng. Điều này cho thấy có sự phân kỳ tăng giữa hành động giá và chỉ báo RSI, có nghĩa là giá của cặp này có thể sẽ có sự gia tăng. Như bạn có thể thấy, đây chính xác là những gì xảy ra.
Sự phân kỳ giảm giá hoạt động theo cùng một cách, nhưng theo hướng ngược lại – các đỉnh hành động giá đang tăng lên và các đỉnh RSI đang giảm.
Chiến lược giao dịch với RSI
Bây giờ chúng tôi sẽ thảo luận về một số ý tưởng xây dựng chiến lược với chỉ báo RSI. Chúng tôi sẽ sử dụng các tín hiệu được mô tả ở trên để đặt điểm vào và thoát trên biểu đồ bằng cách sử dụng các quy tắc cơ bản của RSI.
Mua & Bán thực hiện giao dịch theo tín hiệu RSI
Để tham gia giao dịch RSI, bạn cần xem tín hiệu từ chỉ báo RSI. Đây có thể là quá mua hoặc bán quá mức , hoặc phân kỳ của RSI.
- Nếu bạn nhận thấy tín hiệu mua quá mức / bán quá mức, thì bạn sẽ mua / bán cặp tiền tệ khi hành động giá vượt qua ngưỡng tương ứng trên chỉ báo RSI.
- Nếu bạn nhận thấy phân kỳ với chỉ báo RSI, thì bạn sẽ tham gia giao dịch theo hướng của RSI, sau khi hành động giá đóng hai hoặc ba nến liên tiếp theo hướng giao dịch dự định của bạn.
Dừng lỗ
Như chúng tôi đã đề cập trước đó, chỉ báo RSI có thể đưa ra nhiều tín hiệu sai nếu được sử dụng như một công cụ độc lập. Ngay cả khi kết hợp nó với các công cụ nghiên cứu xác nhận khác, cần phải sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ tổn thất trong giao dịch
Vị trí tối ưu cho lệnh dừng lỗ của bạn nằm ngoài đỉnh hoặc đáy gần đây, được tạo tại thời điểm đảo chiều bạn đang giao dịch.
Lợi nhuận có được từ việc sử dụng chỉ báo RSI
Quy tắc cơ bản của RSI: bạn nên giữ giao dịch của mình cho đến khi nhận được tín hiệu ngược lại từ chỉ báo RSI. Đây có thể là tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức, cũng như phân kỳ RSI tăng hoặc giảm. Nhưng trong ý nghĩa thực tế, sẽ tốt hơn nếu bạn rút lợi nhuận một phần hoặc toàn bộ trước đó bằng cách sử dụng các quy tắc dựa trên hành động giá khác hoặc dừng lỗ.
Ví dụ
Chúng ta hãy xem làm thế nào một chiến lược giao dịch RSI với các quy tắc mà chúng ta đã thảo luận trước đó có thể hoạt động.
Bạn đang xem biểu đồ Forex / JPY hàng ngày. Hình ảnh cho bạn thấy tín hiệu mua và thoát giao dịch chỉ dựa trên các tín hiệu đến từ chỉ số Sức mạnh tương đối.
Biểu đồ bắt đầu với việc giảm giá cũng được xác nhận bởi hướng giảm của đường RSI.
Đường RSI đi vào vùng 30-0, tạo ra tín hiệu quá bán. Ngay sau đó, đường RSI bắt đầu tăng, trong khi hành động giá tiếp tục chuyển động đi xuống. Điều này tạo ra sự phân kỳ tăng giữa hành động giá và Chỉ số sức mạnh tương đối RSI
Suy nghĩ đầu tiên của bạn có thể là bạn nên mở một giao dịch dài tại thời điểm khi đường RSI phá vỡ vùng quá bán lên trên. Tuy nhiên, trong thời gian này, bạn xác định phân kỳ tăng, có nghĩa là tốt hơn là đợi hai hoặc ba nến tăng liên tiếp làm tín hiệu Mua. Điều này xảy ra, tạo ra một tín hiệu tăng giá trên biểu đồ, có nghĩa là bạn có thể mua cặp Forex USD / JPY
Bạn nên đặt lệnh dừng lỗ ngay bên dưới đáy được tạo tại thời điểm đảo chiều. Điều này được hiển thị với đường ngang màu đỏ trên biểu đồ.
Hành động giá tăng sau đó và đi vào một xu hướng tăng. Đường RSI cũng tăng theo. Giao dịch được giữ chó đến khi chỉ báo RSI đạt đến mốc 50, tại thời điểm đó bạn có thể chốt một phần lợi nhuận
Sẽ là khôn ngoan khi thoát khỏi giao dịch đầy đủ khi RSI đạt đến ngưỡng quá mua là 70. Vòng tròn màu đỏ trên biểu đồ cho thấy thời điểm khi chỉ báo RSI đi vào vùng quá mua, tạo ra tín hiệu bán
Giao dịch theo Price Action và RSI
Sử dụng chỉ báo RSI một cách đơn lẻ, sẽ không có khả năng tạo ra một chiến lược giao dịch có lợi nhuận trong thời gian dài. Như với hầu hết các chỉ số hàng đầu khác, Chỉ số sức mạnh tương đối có thể dễ đưa ra tín hiệu sai. Do đó, bạn nên kết hợp nhiều các công cụ khác càng nhiều tín hiệu, làm tăng tỷ lệ Thắng của bạn. Trong phần tiếp theo này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số cách bạn có thể sử dụng công cụ RSI kết hợp với hành động giá để tăng cơ hội giao dịch thắng.
Tham gia giao dịch dựa trên Price Action & RSI
Bạn sẽ tìm cách mở giao dịch của mình khi bạn tìm thấy tín hiệu RSI xác nhận hướng. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ xác nhận hướng giá bằng mô hình hành động giá. Đây có thể là mô hình nến hoặc mô hình biểu đồ, cũng như đường xu hướng, đỉnh và đáy tăng dần hoặc giảm dần, v.v.
Dừng lỗ dựa trên Price Action & RSI
Lệnh dừng lỗ nên được định vị theo các quy tắc cơ bản của RSI mà chúng ta đã thảo luận ở trên. Khi bạn xác định bước ngoặt trên biểu đồ, bạn nên đặt điểm dừng của mình lên trên cú swing gần đây nhất.
Chốt lợi nhuận từ Price Action & RSI
Khi bạn nhìn thấy, một tín hiệu ngược lại đến từ chỉ báo RSI, bạn nên đóng giao dịch của mình với giả định rằng hành động giá có khả năng đảo ngược.
Chúng ta hãy xem biểu đồ minh họa RSI được sử dụng kết hợp với giao dịch hành động giá:
Hình 5
Trong hình trên, chúng tôi đang xem biểu đồ H4 của USD / CAD. Hình ảnh minh họa 5: thiết lập giao dịch dựa trên tín hiệu RSI kết hợp với hành động giá.
- Giao dịch đầu tiên đến sau khi giảm giá ban đầu. Chỉ báo RSI đi vào vùng quá bán và cũng tạo ra sự phân kỳ tăng. Đồng thời, hành động giá phá vỡ một Falling Wedge theo hướng tăng. Vì vậy, chúng ta có một tín hiệu hành động giá tăng và hai tín hiệu RSI tăng. Do đó, bạn có thể mua USD / CAD đặt mức dừng lỗ dưới mức đáy được tạo tại thời điểm phá vỡ nêm.
Giá nhập vào hợp nhất sau đó tạo ra hình tam giác màu xanh trên biểu đồ. Tam giác phá vỡ mức thấp hơn tạo ra tín hiệu Thoát.
- Tuy nhiên, sự phá vỡ tam giác giảm dường như là một tín hiệu sai. USD / CAD đảo ngược và phá vỡ tam giác lên trên. Do đó, bạn có thể sử dụng sự kiện này để mở lại giao dịch tăng giá của mình khi đặt lệnh dừng lỗ bên dưới đáy được tạo dưới hình tam giác màu xanh.
Tín hiệu đóng xuất hiện khi đường RSI đi vào vùng quá mua.
- Bây giờ chúng ta thấy đường RSI đi vào vùng quá mua. Nó nổ ra sau đó và dòng bắt đầu giảm. Tuy nhiên, hành động giá vẫn đang tăng lên, điều này tạo ra sự phân kỳ giảm giá. Đồng thời, Tam giác mở rộng được hình thành trên biểu đồ. Tam giác có tiềm năng giảm giá và việc vượt qua mức thấp hơn nên được sử dụng làm tín hiệu đầu vào cho một giao dịch ngắn.
Điểm dừng lỗ của giao dịch nên được đặt phía trên đỉnh của Tam giác mở rộng. Vị trí phải được đóng lại khi đường RSI đi vào vùng quá bán.
- Bây giờ, khi RSI đi vào vùng quá bán, chúng ta sẽ nhận được tín hiệu tăng giá mới. Tuy nhiên, một tín hiệu hành động giá tăng là cần thiết là tốt. May mắn thay, một Tam giác mở rộng khác xuất hiện trên biểu đồ có tiềm năng tăng giá. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng phần cuối của tam giác gặp một vùng hỗ trợ (màu đen) biểu thị đáy tiềm năng bên dưới tam giác màu xanh. Điều này làm tăng cơ hội giá sẽ bắt đầu một động thái tăng giá. Do đó, bạn có thể mở một giao dịch dài khi giá phá vỡ Tam giác mở rộng lên.
Điểm dừng lỗ trên giao dịch nên được đặt bên dưới đáy của Tam giác mở rộng. Bạn có thể thoát giao dịch khi chỉ báo RSI đi vào vùng quá mua.
- Đường RSI tiếp tục vào và ra khỏi vùng quá mua. Trong khi đó, hành động giá tạo ra một phạm vi , có thể nhìn thấy trong kênh đen trên biểu đồ . Bạn có thể mở một giao dịch ngắn tại thời điểm khi hành động giá phá vỡ phạm vi xuống.
Sau đó, bạn nên đặt một lệnh dừng lỗ trên đầu của phạm vi. Giao dịch của bạn nên được đóng lại khi chỉ báo RSI đi vào vùng quá bán.
Phần kết luận
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) được phát triển bởi J. Welles Wilder và nó được coi là một chỉ số kỹ thuật hàng đầu (bộ dao động).
- Chỉ báo bao gồm một dòng duy nhất, di chuyển giữa ba vùng:
- Vùng quá mua: 70-100
- Vùng quá bán: 0-30
- Vùng trung tính: 30-70
- Cài đặt mặc định của RSI là 14 kỳ. Có hai công thức được sử dụng để tính giá trị RSI:
- RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))
- RS = (14 EMA trên 14 thanh tăng cuối cùng) / (14 EMA trên 14 thanh cuối cùng)
- Có ba tín hiệu cơ bản đến từ chỉ báo Forex Forex:
- Tín hiệu mua quá mức – Đường RSI nằm trong vùng 70-100.
- Tín hiệu bán quá mức của RSI – Chỉ số RSI nằm trong vùng 0-30.
- Phân kỳ RSI
- Phân kỳ RSI Bullish – Giá đang giảm trong khi đường RSI đang tăng.
- Phân kỳ RSI Bearish – Giá đang tăng trong khi đường RSI đang giảm.
- Chỉ số sức mạnh tương đối được xây dựng trong nền tảng ngoại hối MetaTrader4. Bạn có thể thêm nó vào biểu đồ của mình bằng cách đi tới Chèn> Các chỉ số> Dao động > Chỉ số sức mạnh tương đối.
- Chiến lược giao dịch RSI cơ bản bao gồm các quy tắc sau:
- Thực hiện giao dịch khi bạn nhận được tín hiệu RSI trên biểu đồ – mua quá mức, bán quá mức hoặc phân kỳ. Nhập theo hướng tín hiệu.
- Đặt lệnh dừng lỗ vượt quá đỉnh / đáy được tạo tại thời điểm đảo chiều.
- Ở trong giao dịch cho đến khi chỉ báo RSI cho bạn tín hiệu ngược lại.
- Chỉ báo RSI không tuyệt vời như một công cụ độc lập và có thể đưa ra nhiều tín hiệu sai. Do đó, bạn nên thêm một công cụ khác hoặc nghiên cứu trên biểu đồ để lọc tín hiệu giả. Một cách tốt để làm điều này là bằng cách sử dụng quy tắc hành động giá và phân tích biểu đồ.
